COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [LIQUIDO]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA
Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 146,875 4.46%
BI CETES 260723 AAA(mex) Directo 98,176 2.98%
IQ BPAG91 300912 AAA(mex) Reporto 680,025 20.65%
LF BONDESF 270909 AAA(mex) Directo 100,253 3.04%
LF BONDESF 261001 AAA (mex) Directo 219,971 6.68%
LF BONDESF 271202 AAA(mex) Directo 300,590 9.13%
LF BONDESF 261203 AAA (mex) Directo 150,564 4.57%
LF BONDESF 270211 AAA(mex) Directo 120,104 3.65%
LF BONDESF 271014 AAA (mex) Directo 200,227 6.08%
LF BONDESF 280330 AAA(mex) Directo 99,988 3.04%
LF BONDESF 270520 AAA(mex) Directo 250,817 7.62%
LF BONDESF 270819 AAA (mex) Directo 500,741 15.20%
LF BONDESF 280224 AAA(mex) Directo 100,130 3.04%
IM Otros Otros cal Directo 170,192 5.17%
LF Otros Otros cal Directo 119,344 3.62%
Val Otros Otros cal Directo 35,488 1.08%
TOTAL 3,293,485 100%
VaR establecido 0.25%
VaR promedio 0.07%
Del día: jueves, 16 de abril del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día