COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1ISP LEMA N Directo 59,779 44.90% 1ISP EIMI N Directo 72,697 54.60% BI CETES 260108 AAA(mex) Reporto 668 0.50% TOTAL 133,144 100% VaR establecido 5.15% VaR promedio 1.36% Del día: jueves, 18 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días