COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1ISP EIMI N Directo 70,706 48.84% 1ISP LEMA N Directo 72,769 50.26% IS BPA182 310327 AAA (mex) Reporto 1,302 0.90% TOTAL 144,777 100% VaR establecido 5.15% VaR promedio 1.22% Del día: jueves, 03 de julio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días