COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1ISP EIMI N Directo 71,615 55.69% 1ISP LEMA N Directo 56,252 43.74% IM BPAG28 260205 AAA (mex) Reporto 738 0.57% TOTAL 128,605 100% VaR establecido 5.15% VaR promedio 1.26% Del día: jueves, 17 de julio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días