COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PEMERGE] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN MERCADOS EMEREGENTES TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1ISP EIMI N Directo 79,910 56.77% 1ISP LEMA N Directo 57,617 40.93% IM BPAG28 271104 AAA(mex) Reporto 3,240 2.30% TOTAL 140,767 100% VaR establecido 5.15% VaR promedio 1.63% Del día: jueves, 19 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días