COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 260528 AAA(mex) Directo 693,425 1.51% BI CETES 251113 AAA(mex) Directo 598,078 1.30% BI CETES 260205 AAA(mex) Directo 432,330 0.94% BI CETES 251224 AAA(mex) Directo 392,075 0.85% BI CETES 260416 AAA(mex) Directo 2,892,221 6.28% BI CETES 260219 AAA (mex) Directo 2,857,638 6.21% BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 2,443,640 5.31% BI CETES 260401 AAA(mex) Directo 2,055,697 4.47% BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 582,973 1.27% BI CETES 250515 AAA (mex) Reporto 0 0.00% BI CETES 260430 AAA(mex) Directo 1,714,193 3.72% BI CETES 260108 AAA(mex) Directo 375,580 0.82% BI CETES 270513 AAA(mex) Directo 2,283,699 4.96% BI CETES 260305 AAA(mex) Directo 1,189,971 2.59% BI CETES 270318 AAA(mex) Directo 849,496 1.85% BI CETES 260611 AAA(mex) Directo 615,627 1.34% BI CETES 270708 AAA(mex) Directo 949,458 2.06% BI CETES 261001 AAA(mex) Directo 462,960 1.01% BI CETES 270121 AAA(mex) Directo 2,378,923 5.17% IM BPAG28 260507 AAA (mex) Directo 873,655 1.90% IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 600,239 1.30% IM BPAG28 260806 AAA (mex) Directo 300,678 0.65% IM BPAG28 251106 AAA (mex) Directo 500,804 1.09% IM BPAG28 260205 AAA (mex) Directo 399,954 0.87% IM BPAG28 270805 AAA(mex) Directo 600,244 1.30% IM BPAG28 261105 AAA (mex) Reporto 803,629 1.75% IM BPAG28 270506 AAA(mex) Directo 200,488 0.44% IQ BPAG91 280511 AAA(mex) Directo 502,358 1.09% IQ BPAG91 251231 AAA (mex) Directo 100,719 0.22% IQ BPAG91 300516 AAA(mex) Reporto 649,932 1.41% IQ BPAG91 280511 AAA(mex) Reporto 745,452 1.62% IQ BPAG91 260507 AAA (mex) Directo 1,180,984 2.57% LD BONDESD 251211 AAA (mex) Directo 325,022 0.71% LF BONDESF 251002 AAA (mex) Directo 491,576 1.07% LF BONDESF 251009 AAA (mex) Directo 200,339 0.44% LF BONDESF 251204 AAA (mex) Directo 300,481 0.65% LF BONDESF 270114 AAA(mex) Directo 692,304 1.50% LF BONDESF 270225 AAA (mex) Directo 300,011 0.65% LF BONDESF 251218 AAA(mex) Directo 130,230 0.28% LF BONDESF 251016 AAA(mex) Directo 170,029 0.37% LF BONDESF 260723 AAA(mex) Directo 299,885 0.65% LF BONDESF 251023 AAA (mex) Directo 139,874 0.30% LF BONDESF 270422 AAA (mex) Reporto 974,924 2.12% LF BONDESF 261203 AAA (mex) Directo 210,124 0.46% LF BONDESF 270211 AAA(mex) Directo 250,787 0.54% LF BONDESF 261231 AAA (mex) Directo 1,712,130 3.72% LF BONDESF 280615 AAA (mex) Reporto 857,941 1.86% LF BONDESF 270520 AAA(mex) Directo 299,859 0.65% LF BONDESF 270128 AAA (mex) Directo 478,865 1.04% LF BONDESF 270422 AAA (mex) Directo 553,595 1.20% LF BONDESF 270617 AAA(mex) Directo 1,016,380 2.21% LF BONDESF 291101 AAA(mex) Reporto 131,976 0.29% LF BONDESF 280127 AAA(mex) Directo 219,545 0.48% LF BONDESF 280224 AAA(mex) Directo 548,759 1.19% LF BONDESF 290125 AAA (mex) Reporto 719,415 1.56% M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 214,274 0.47% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 2,849,658 6.19% S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 704,204 1.53% TOTAL 46,019,307 100% VaR establecido 0.15% VaR promedio 0.08% Del día: jueves, 18 de septiembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día