COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 270624 AAA(mex) Directo 1,997,294 4.75% BI CETES 270204 AAA(mex) Directo 1,967,652 4.68% BI CETES 250515 AAA (mex) Reporto 0 0.00% BI CETES 270121 AAA(mex) Directo 4,025,710 9.57% BI CETES 270318 AAA(mex) Directo 5,347,196 12.72% BI CETES 270401 AAA(mex) Directo 1,361,189 3.24% BI CETES 270527 AAA(mex) Directo 2,337,936 5.56% BI CETES 270429 AAA(mex) Directo 1,054,199 2.51% BI CETES 270513 AAA(mex) Directo 7,475,823 17.78% BI CETES 270708 AAA(mex) Directo 1,923,057 4.57% BI CETES 270902 AAA(mex) Directo 1,403,706 3.34% IS BPA182 330407 AAA(mex) Reporto 1,381,786 3.29% LF BONDESF 271202 AAA(mex) Reporto 142,026 0.34% LF BONDESF 271014 AAA (mex) Directo 1,001,781 2.38% LF BONDESF 270819 AAA (mex) Directo 901,740 2.14% LF BONDESF 280224 AAA(mex) Directo 851,945 2.03% LF BONDESF 280330 AAA(mex) Directo 1,751,414 4.16% LF BONDESF 280615 AAA (mex) Directo 1,302,055 3.10% BI Otros Otros cal Directo 1,777,246 4.23% LF Otros Otros cal Directo 2,943,564 7.00% Val Otros Otros cal Directo 1,105,805 2.63% TOTAL 42,053,124 100% VaR establecido 0.15% VaR promedio 0.02% Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día