COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 260528 AAA(mex) Directo 700,402 1.60% BI CETES 260219 AAA (mex) Directo 1,301,421 2.97% BI CETES 260401 AAA(mex) Reporto 335,763 0.77% BI CETES 260305 AAA(mex) Directo 1,201,994 2.74% BI CETES 260416 AAA(mex) Directo 2,921,641 6.67% BI CETES 250515 AAA (mex) Reporto 0 0.00% BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 2,469,517 5.63% BI CETES 260401 AAA(mex) Directo 2,076,821 4.74% BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 588,925 1.34% BI CETES 260611 AAA(mex) Directo 621,841 1.42% BI CETES 260430 AAA(mex) Directo 1,731,930 3.95% BI CETES 260917 AAA(mex) Directo 903,258 2.06% BI CETES 261015 AAA(mex) Directo 603,985 1.38% BI CETES 261001 AAA(mex) Directo 467,957 1.07% BI CETES 270318 AAA(mex) Directo 859,512 1.96% BI CETES 270513 AAA(mex) Directo 2,311,144 5.27% BI CETES 270121 AAA(mex) Directo 2,406,915 5.49% BI CETES 270708 AAA(mex) Directo 960,442 2.19% BI CETES 270902 AAA(mex) Directo 1,007,898 2.30% IM BPAG28 260507 AAA (mex) Directo 871,654 1.99% IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 602,580 1.37% IM BPAG28 260806 AAA (mex) Directo 300,036 0.68% IM BPAG28 251106 AAA (mex) Directo 502,612 1.15% IM BPAG28 260205 AAA (mex) Directo 401,438 0.92% IM BPAG28 270805 AAA(mex) Directo 598,938 1.37% IM BPAG28 261105 AAA (mex) Reporto 1,090,690 2.49% IM BPAG28 270506 AAA(mex) Directo 200,017 0.46% IQ BPAG91 280511 AAA(mex) Directo 507,072 1.16% IQ BPAG91 251231 AAA (mex) Directo 99,745 0.23% IQ BPAG91 260507 AAA (mex) Directo 1,192,510 2.72% IS BPA182 280928 AAA (mex) Reporto 312,358 0.71% IS BPA182 290927 AAA (mex) Reporto 50,534 0.12% LD BONDESD 251211 AAA (mex) Directo 326,203 0.74% LF BONDESF 261231 AAA (mex) Directo 1,718,498 3.92% LF BONDESF 251218 AAA(mex) Directo 129,922 0.30% LF BONDESF 251204 AAA (mex) Directo 301,556 0.69% LF BONDESF 270114 AAA(mex) Directo 690,766 1.58% LF BONDESF 270225 AAA (mex) Directo 799,138 1.82% LF BONDESF 260723 AAA(mex) Directo 300,977 0.69% LF BONDESF 261001 AAA (mex) Directo 530,069 1.21% LF BONDESF 270211 AAA(mex) Directo 250,221 0.57% LF BONDESF 270422 AAA (mex) Directo 555,609 1.27% LF BONDESF 270128 AAA (mex) Directo 480,701 1.10% LF BONDESF 261203 AAA (mex) Directo 210,911 0.48% LF BONDESF 270617 AAA(mex) Directo 1,020,158 2.33% LF BONDESF 270520 AAA(mex) Directo 300,959 0.69% LF BONDESF 270211 AAA(mex) Reporto 301,978 0.69% LF BONDESF 280127 AAA(mex) Directo 220,345 0.50% LF BONDESF 280224 AAA(mex) Directo 550,764 1.26% M BONOS 290301 AAA(mex) Reporto 752,090 1.72% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 4,192,113 9.56% TOTAL 43,834,528 100% VaR establecido 0.15% VaR promedio 0.09% Del día: viernes, 31 de octubre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día