COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 260528 AAA(mex) Directo 993,596 2.20% BI CETES 260219 AAA (mex) Directo 1,013,602 2.24% BI CETES 260430 AAA(mex) Directo 1,741,486 3.85% BI CETES 260305 AAA(mex) Directo 1,208,642 2.67% BI CETES 260416 AAA(mex) Directo 2,938,086 6.50% BI CETES 250515 AAA (mex) Reporto 0 0.00% BI CETES 260108 AAA(mex) Reporto 665,917 1.47% BI CETES 260401 AAA(mex) Directo 2,088,579 4.62% BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 592,232 1.31% BI CETES 260611 AAA(mex) Directo 625,289 1.38% BI CETES 270121 AAA(mex) Directo 1,911,874 4.23% BI CETES 260917 AAA(mex) Directo 907,455 2.01% BI CETES 260723 AAA(mex) Reporto 1,476,877 3.27% BI CETES 261001 AAA(mex) Directo 1,456,986 3.22% BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 2,482,425 5.49% BI CETES 261015 AAA(mex) Directo 606,548 1.34% BI CETES 261112 AAA(mex) Directo 1,219,382 2.70% BI CETES 270513 AAA(mex) Directo 2,633,804 5.82% BI CETES 270318 AAA(mex) Directo 862,990 1.91% BI CETES 270708 AAA(mex) Directo 964,506 2.13% BI CETES 270902 AAA(mex) Directo 1,011,556 2.24% IM BPAG28 260507 AAA (mex) Directo 871,599 1.93% IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 602,701 1.33% IM BPAG28 260806 AAA (mex) Directo 300,048 0.66% IM BPAG28 270805 AAA(mex) Directo 598,937 1.32% IM BPAG28 260205 AAA (mex) Directo 401,393 0.89% IM BPAG28 280504 AAA(mex) Reporto 1,356,811 3.00% IM BPAG28 270506 AAA(mex) Directo 200,013 0.44% IQ BPAG91 280511 AAA(mex) Directo 500,065 1.11% IQ BPAG91 251231 AAA (mex) Directo 100,335 0.22% IQ BPAG91 260507 AAA (mex) Directo 1,176,100 2.60% IS BPA182 320324 AAA(mex) Reporto 144,118 0.32% LD BONDESD 251211 AAA (mex) Directo 326,185 0.72% LF BONDESF 270520 AAA(mex) Directo 300,945 0.67% LF BONDESF 270114 AAA(mex) Directo 690,872 1.53% LF BONDESF 270225 AAA (mex) Directo 799,239 1.77% LF BONDESF 270128 AAA (mex) Directo 480,744 1.06% LF BONDESF 280127 AAA(mex) Directo 220,345 0.49% LF BONDESF 270211 AAA(mex) Directo 250,233 0.55% LF BONDESF 261231 AAA (mex) Directo 1,718,567 3.80% LF BONDESF 270617 AAA(mex) Directo 1,020,143 2.26% LF BONDESF 280224 AAA(mex) Directo 550,741 1.22% LF BONDESF 270422 AAA (mex) Directo 555,576 1.23% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 4,648,447 10.28% TOTAL 45,215,989 100% VaR establecido 0.15% VaR promedio 0.08% Del día: viernes, 28 de noviembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día