COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFGU] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/1 MO Clasificación: CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 260528 AAA(mex) Directo 678,502 1.50% BI CETES 251113 AAA(mex) Directo 528,972 1.17% BI CETES 260205 AAA(mex) Directo 424,004 0.94% BI CETES 251211 AAA(mex) Directo 192,908 0.43% BI CETES 250904 AAA (mex) Directo 502,662 1.11% BI CETES 260219 AAA (mex) Directo 617,355 1.36% BI CETES 250918 AAA(mex) Directo 1,127,005 2.49% BI CETES 251016 AAA(mex) Directo 1,810,474 4.00% BI CETES 260416 AAA(mex) Directo 1,941,421 4.29% BI CETES 250515 AAA (mex) Reporto 0 0.00% BI CETES 260430 AAA(mex) Directo 1,070,656 2.36% BI CETES 260305 AAA(mex) Directo 1,166,272 2.58% BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 570,279 1.26% BI CETES 260401 AAA(mex) Directo 893,872 1.97% BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 1,701,897 3.76% BI CETES 260611 AAA(mex) Directo 602,321 1.33% BI CETES 270513 AAA(mex) Directo 1,402,272 3.10% IM BPAG28 260507 AAA (mex) Directo 874,596 1.93% IM BPAG28 251106 AAA (mex) Directo 501,361 1.11% IM BPAG28 260806 AAA (mex) Directo 300,949 0.66% IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 600,782 1.33% IM BPAG28 250807 AAA (mex) Directo 572,556 1.26% IM BPAG28 270805 AAA(mex) Directo 600,990 1.33% IM BPAG28 260205 AAA (mex) Directo 400,344 0.88% IM BPAG28 270506 AAA(mex) Directo 200,741 0.44% IQ BPAG91 280511 AAA(mex) Directo 505,516 1.12% IQ BPAG91 251231 AAA (mex) Directo 101,180 0.22% IQ BPAG91 260507 AAA (mex) Directo 1,186,571 2.62% IS BPA182 300328 AAA(mex) Reporto 741,988 1.64% IS BPA182 280412 AAA (mex) Reporto 508,294 1.12% LD BONDESD 251211 AAA (mex) Directo 325,270 0.72% LF BONDESF 251016 AAA(mex) Directo 170,161 0.38% LF BONDESF 250828 AAA(mex) Directo 704,181 1.55% LF BONDESF 251002 AAA (mex) Directo 492,098 1.09% LF BONDESF 270114 AAA(mex) Directo 692,877 1.53% LF BONDESF 251204 AAA (mex) Directo 802,014 1.77% LF BONDESF 251009 AAA (mex) Directo 200,523 0.44% LF BONDESF 261008 AAA(mex) Directo 801,223 1.77% LF BONDESF 260723 AAA(mex) Directo 300,093 0.66% LF BONDESF 261001 AAA (mex) Directo 903,006 1.99% LF BONDESF 251218 AAA(mex) Directo 633,287 1.40% LF BONDESF 251023 AAA (mex) Directo 140,041 0.31% LF BONDESF 270211 AAA(mex) Directo 250,995 0.55% LF BONDESF 260108 AAA (mex) Directo 300,238 0.66% LF BONDESF 260212 AAA(mex) Directo 502,833 1.11% LF BONDESF 270225 AAA (mex) Directo 300,187 0.66% LF BONDESF 270128 AAA (mex) Directo 479,188 1.06% LF BONDESF 280127 AAA(mex) Directo 219,752 0.49% LF BONDESF 261022 AAA(mex) Directo 602,843 1.33% LF BONDESF 261231 AAA (mex) Directo 1,512,556 3.34% LF BONDESF 270617 AAA(mex) Directo 1,017,116 2.25% LF BONDESF 261203 AAA (mex) Directo 210,258 0.46% LF BONDESF 260226 AAA (mex) Directo 601,418 1.33% LF BONDESF 270422 AAA (mex) Directo 553,967 1.22% LF BONDESF 270819 AAA (mex) Reporto 450,102 0.99% LF BONDESF 280224 AAA(mex) Directo 549,270 1.21% M BONOS 260305 AAA(mex) Reporto 2,827,842 6.24% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 1,691,731 3.74% M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 3,179,300 7.02% M BONOS 270304 AAA (mex) Directo 256,906 0.57% S UDIBONO 251204 AAA(mex) Directo 1,288,586 2.85% TOTAL 45,286,602 100% VaR establecido 0.15% VaR promedio 0.08% Del día: lunes, 30 de junio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día