COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFMP] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/2 MO Clasificación: MEDIANO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 91 ALSEA 19-2 A-(mex) Directo 47,787 1.59% 91 GAP 24 AAA(mex) Directo 55,729 1.85% 91 DAFCB 24 AAA (mex) Directo 50,232 1.67% 91 ARRENCB 23 AAA (mex) Directo 27,328 0.91% 91 ARA 23X Directo 26,428 0.88% 91 SORIANA 24 AAA(mex) Directo 25,059 0.83% 91 ARA 21-2X AA-(mex) Directo 30,586 1.02% 91 HERDEZ 22-2L AA(mex) Directo 28,202 0.94% 91 GAP 25 AAA(mex) Directo 40,239 1.34% 91 MEGA 24X AAA(mex) Directo 40,034 1.33% 91 ENGENCB 24-2 AAA (mex) Directo 55,744 1.85% 91 FERROMX 25 AAA(mex) Directo 26,066 0.87% 91 TOYOTA 25 AAA(mex) Directo 49,493 1.65% 91 METROCB 04 mxD Directo 119 0.00% 91 LALA 19 AA(mex) Directo 13,261 0.44% 91 TFSMX 24 AAA(mex) Directo 14,047 0.47% 91 MEDICA 25X AA(mex) Directo 20,071 0.67% 91 TIPMXCB 23-2 Directo 13,121 0.44% 91 GAP 22 AAA(mex) Directo 26,059 0.87% 91 TOYOTA 24-2 AAA(mex) Directo 42,149 1.40% 91 TFSMX 25 AAA(mex) Directo 32,031 1.06% 91 VWLEASE 24 Directo 35,092 1.17% 94 BLADEX 25 AAA(mex) Directo 35,132 1.17% 94 BBVAMX 25 AAA(mex) Directo 23,027 0.77% 94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 44,727 1.49% 95 CDVITOT 15U AAA(mex) Directo 2,070 0.07% 95 TFOVICB 15U AAA(mex) Directo 5,094 0.17% 95 CDVITOT 11U AAA(mex) Directo 4,055 0.13% 95 CDVITOT 14U AAA(mex) Directo 1,865 0.06% BI CETES 260305 AAA(mex) Directo 106,095 3.53% BI CETES 260416 AAA(mex) Directo 62,147 2.07% BI CETES 260611 AAA(mex) Directo 146,204 4.86% BI CETES 260806 AAA(mex) Directo 30,844 1.03% BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 43,072 1.43% D2 MS144 290410 AAA(mex) Directo 90,216 3.00% D2 MS922 270714 AAA(mex) Directo 100,057 3.33% D8 CIT1125 FLOAT A+ Directo 50,368 1.67% D8 MSF1127 1044 AAA(mex) Directo 63,359 2.11% D8 CIT0126 FLOAT A2 Directo 27,503 0.91% D8 GSG1126 FLOAT A Directo 50,433 1.68% IM BPAG28 261105 AAA (mex) Directo 49,944 1.66% IQ BPAG91 270506 AAA (mex) Directo 59,608 1.98% IQ BPAG91 251231 AAA (mex) Reporto 256,488 8.53% JI CABEI 2-18 mxAAA Directo 18,975 0.63% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 1,038,414 34.52% TOTAL 3,008,574 100% VaR establecido 0.27% VaR promedio 0.12% Del día: jueves, 11 de septiembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días