COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/4 MO Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE M BONOS 300228 AAA(mex) Reporto 4,325 0.68% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 40,239 6.28% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 136,746 21.35% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 272,828 42.59% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 167,606 26.16% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 14,056 2.19% Val Otros Otros cal Directo 4,787 0.75% TOTAL 640,587 100% VaR establecido 2% VaR promedio 0.35% Del día: jueves, 15 de octubre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día