COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/4 MO Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 260723 AAA(mex) Reporto 3,943 0.93% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 25,062 5.94% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 5,748 1.36% M BONOS 550429 AAA(mex) Directo 4,916 1.16% S UDIBONO 351122 AAA(mex) Directo 15,858 3.76% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 24,923 5.90% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 76,970 18.23% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 15,000 3.55% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 118,840 28.15% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 33,175 7.86% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 97,807 23.16% TOTAL 422,242 100% VaR establecido 2% VaR promedio 0.53% Del día: jueves, 08 de enero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día