COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/4 MO Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE IM BPAG28 261105 AAA (mex) Reporto 18,108 4.67% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 5,045 1.30% S UDIBONO 351122 AAA(mex) Directo 15,109 3.90% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 7,597 1.96% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 86,445 22.29% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 29,875 7.70% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 101,125 26.08% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 97,986 25.27% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 16,505 4.26% S UDIBONO 501103 AAA(mex) Directo 9,978 2.57% TOTAL 387,773 100% VaR establecido 2% VaR promedio 0.55% Del día: viernes, 29 de agosto del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día