COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINFTR] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/4 MO Clasificación: LARGO PLAZO TASA REAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 270121 AAA(mex) Reporto 4,152 0.98% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 5,723 1.35% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 24,717 5.82% M BONOS 550429 AAA(mex) Directo 4,800 1.13% S UDIBONO 351122 AAA(mex) Directo 15,607 3.67% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 32,857 7.74% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 76,665 18.05% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 14,884 3.50% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 117,095 27.57% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 32,015 7.54% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 96,225 22.65% TOTAL 424,740 100% VaR establecido 2% VaR promedio 0.53% Del día: miércoles, 31 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día