COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 12,206 1.82% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 2,652 0.40% 1ISP VOO * Directo 26,027 3.89% 1ISP CBU0 N Directo 1,892 0.28% 1ISP CBU7 N Directo 1,257 0.19% 1ISP MGK * Directo 7,757 1.16% 1ISP SHV * Directo 1,387 0.21% 1ISP SPXS1 N Directo 2,485 0.37% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 223,987 33.47% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 220,502 32.95% 51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 4,314 0.64% 52 PRINRVA FFX Directo 124 0.02% 91 MEDICA 25-2X AA(mex) Directo 857 0.13% 91 TIPMXCB 25-2 AAA(mex) Directo 6,004 0.90% 91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 5,686 0.85% 91 MEDICA 25X AA(mex) Directo 10,035 1.50% 94 VWBANK 25-2 AAA(mex) Directo 5,083 0.76% 94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 5,080 0.76% IQ BPAG91 270506 AAA (mex) Reporto 27,602 4.12% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 51,564 7.71% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 44,123 6.59% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 1,602 0.24% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 6,996 1.05% TOTAL 669,222 100% VaR establecido 0.66% VaR promedio 0.2% Del día: jueves, 06 de noviembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días