COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 45,083 6.03% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 354,044 47.37% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 21,882 2.93% 91 LALA 18 AA(mex) Directo 16,900 2.26% IQ BPAG91 260903 AAA (mex) Reporto 24,464 3.27% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 55,474 7.42% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 29,274 3.92% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 31,906 4.27% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 88,914 11.90% 91 Otros Otros cal Directo 42,636 5.70% Val Otros Otros cal Directo 36,884 4.93% TOTAL 747,461 100% VaR establecido 0.66% VaR promedio 0.31% Del día: jueves, 16 de abril del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días