COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 240,704 29.57% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 116,174 14.27% 91 LALA 18 AA(mex) Directo 17,488 2.15% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 85,227 10.47% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 30,431 3.74% M BONOS 320415 AAA(mex) Reporto 32,591 4.00% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 96,399 11.84% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 100,056 12.29% 91 Otros Otros cal Directo 57,303 7.04% Val Otros Otros cal Directo 37,706 4.63% TOTAL 814,079 100% VaR establecido 0.66% VaR promedio 0% Del día: jueves, 13 de agosto del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días