COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 244,833 33.25% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 43,247 5.87% 94 VWBANK 25-2 AAA(mex) Directo 15,227 2.07% LF BONDESF 290906 AAA(mex) Reporto 15,275 2.07% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 73,290 9.95% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 85,922 11.67% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 55,963 7.60% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 101,583 13.80% 91 Otros Otros cal Directo 57,454 7.80% Val Otros Otros cal Directo 43,547 5.91% TOTAL 736,341 100% VaR establecido 0.66% VaR promedio 0.25% Del día: jueves, 22 de octubre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días