COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 166,074 21.40% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 236,802 30.51% 51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 32,599 4.20% 91 LALA 18 AA(mex) Directo 17,137 2.21% BI CETES 270429 AAA(mex) Directo 19,727 2.54% BI CETES 270513 AAA(mex) Directo 37,433 4.82% BI CETES 280412 AAA(mex) Directo 49,571 6.39% LF BONDESF 270930 AAA (mex) Reporto 2,989 0.39% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 32,156 4.14% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 29,512 3.80% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 68,519 8.83% 91 Otros Otros cal Directo 42,607 5.49% Val Otros Otros cal Directo 40,978 5.28% TOTAL 776,104 100% VaR establecido 0.66% VaR promedio 0.24% Del día: jueves, 28 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días