COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 352,691 42.10% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 21,760 2.60% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 84,849 10.13% 91 LALA 18 AA(mex) Directo 17,549 2.09% IS BPA182 301010 AAA (mex) Reporto 26,422 3.15% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 111,217 13.28% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 24,206 2.89% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 20,317 2.43% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 70,142 8.37% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 31,604 3.77% 91 Otros Otros cal Directo 32,913 3.93% Val Otros Otros cal Directo 44,006 5.25% TOTAL 837,676 100% VaR establecido 0.66% VaR promedio 0.25% Del día: jueves, 26 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días