COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 348,518 48.49% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 44,715 6.22% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 21,092 2.93% 91 LALA 18 AA(mex) Directo 16,760 2.33% LF BONDESF 270819 AAA (mex) Reporto 7,466 1.04% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 29,654 4.13% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 79,193 11.02% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 61,304 8.53% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 31,443 4.38% 91 Otros Otros cal Directo 42,556 5.92% Val Otros Otros cal Directo 35,986 5.01% TOTAL 718,687 100% VaR establecido 0.66% VaR promedio 0.31% Del día: martes, 31 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días