COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 21,772 2.60% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 84,900 10.14% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 352,863 42.14% 91 LALA 18 AA(mex) Directo 17,559 2.10% LF BONDESF 290111 AAA(mex) Reporto 25,704 3.07% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 24,222 2.89% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 111,343 13.30% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 20,316 2.43% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 70,222 8.39% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 31,606 3.77% 91 Otros Otros cal Directo 32,938 3.93% Val Otros Otros cal Directo 44,002 5.25% TOTAL 837,447 100% VaR establecido 0.66% VaR promedio 0.25% Del día: viernes, 27 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días