COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 166,145 21.42%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 236,850 30.53%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 32,617 4.20%
91 LALA 18 AA(mex) Directo 17,151 2.21%
BI CETES 270429 AAA(mex) Directo 19,741 2.54%
BI CETES 270513 AAA(mex) Directo 37,458 4.83%
BI CETES 280412 AAA(mex) Directo 49,583 6.39%
LF BONDESF 280615 AAA (mex) Reporto 2,589 0.33%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 68,438 8.82%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 32,164 4.15%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 29,512 3.80%
91 Otros Otros cal Directo 42,580 5.49%
Val Otros Otros cal Directo 41,004 5.29%
TOTAL 775,832 100%
VaR establecido 0.66%
VaR promedio 0.24%
Del día: viernes, 29 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días