COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS0]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 151,150 19.42%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 238,073 30.58%
91 LALA 18 AA(mex) Directo 17,234 2.21%
IQ BPAG91 310116 AAA(mex) Reporto 7,437 0.96%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 95,100 12.22%
M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 84,276 10.83%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 67,485 8.67%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 31,495 4.05%
91 Otros Otros cal Directo 42,648 5.48%
Val Otros Otros cal Directo 43,581 5.60%
TOTAL 778,479 100%
VaR establecido 0.66%
VaR promedio 0.23%
Del día: martes, 30 de junio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días