COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 45,652 3.39% 1I LQMHX N Directo 59,936 4.46% 1I FRMXNX N Directo 90,076 6.70% 1I ADLM N Directo 34,473 2.56% 1ISP ISAC N Directo 78,040 5.80% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 111,557 8.29% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 124,446 9.25% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 115,542 8.59% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 46,585 3.46% CHD 040124 9079993 Directo 103 0.01% LF BONDESF 270930 AAA (mex) Reporto 10,872 0.81% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 64,364 4.78% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 47,994 3.57% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 41,096 3.05% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 27,376 2.03% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 80,488 5.98% 1I Otros Otros cal Directo 66,588 4.95% 1ISP Otros Otros cal Directo 109,188 8.12% 91 Otros Otros cal Directo 40,903 3.04% M Otros Otros cal Directo 49,817 3.70% S Otros Otros cal Directo 49,655 3.69% Val Otros Otros cal Directo 50,529 3.76% TOTAL 1,345,280 100% VaR establecido 0.96% VaR promedio 0.42% Del día: jueves, 28 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días