COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 30,903 2.45%
1ISP PRF * Directo 1,756 0.14%
1ISP EZU * Directo 6,128 0.49%
1ISP BBRE * Directo 18,695 1.48%
1ISP EEM * Directo 4,578 0.36%
1ISP CBU0 N Directo 30,452 2.41%
1ISP MEXS N Directo 20,431 1.62%
1ISP IVV * Directo 47,841 3.79%
1ISP LQDA N Directo 3,452 0.27%
1ISP CBU7 N Directo 11,308 0.90%
1ISP MGK * Directo 17,532 1.39%
1ISP EWJ * Directo 13,434 1.06%
1ISP VOO * Directo 32,682 2.59%
1ISP SHV * Directo 11,468 0.91%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 31 0.00%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 107,424 8.51%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 45,222 3.58%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 110,582 8.76%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 119,550 9.47%
52 PEMERGE FFX Directo 13,675 1.08%
52 PRINRVA FFX Directo 102,578 8.12%
91 FUNO 25-2L AAA(mex) Directo 7,725 0.61%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 7,268 0.58%
91 SITES1 25-2 AAA(mex) Directo 10,625 0.84%
91 LALA 18 AA(mex) Directo 10,338 0.82%
91 TIPMXCB 25 AAA(mex) Directo 4,987 0.39%
BI CETES 260820 AAA(mex) Reporto 111,414 8.82%
BI CETES 261112 AAA(mex) Directo 71,723 5.68%
CHD 40-002 9079993 Directo 109 0.01%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 48,091 3.81%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 25,142 1.99%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 41,219 3.26%
M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 27,550 2.18%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 5,142 0.41%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 52,670 4.17%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 16,337 1.29%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 9,665 0.77%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 10,079 0.80%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 33,133 2.62%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 19,714 1.56%
TOTAL 1,262,653 100%
VaR establecido 0.96%
VaR promedio 0.35%
Del día: jueves, 27 de noviembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días