COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 76,510 5.82% 1ISP IVV * Directo 32,365 2.46% 1ISP BBRE * Directo 27,147 2.06% 1ISP CBU7 N Directo 38,909 2.96% 1ISP VOO * Directo 35,490 2.70% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 123,494 9.39% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 110,796 8.42% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 115,407 8.77% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 46,627 3.54% 52 PRINRVA FFX Directo 54,331 4.13% CHD 040124 9079993 Directo 102 0.01% IQ BPAG91 260903 AAA (mex) Reporto 36,222 2.75% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 70,795 5.38% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 27,160 2.06% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 47,573 3.62% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 40,742 3.10% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 63,654 4.84% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 79,837 6.07% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 33,974 2.58% 1ISP Otros Otros cal Directo 93,066 7.08% 91 Otros Otros cal Directo 40,944 3.11% M Otros Otros cal Directo 50,675 3.85% S Otros Otros cal Directo 40,457 3.08% Val Otros Otros cal Directo 29,031 2.21% TOTAL 1,315,308 100% VaR establecido 0.96% VaR promedio 0.46% Del día: jueves, 16 de abril del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días