COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 31,529 2.46%
1ISP CBU0 N Directo 29,853 2.33%
1ISP EWJ * Directo 12,785 1.00%
1ISP BBRE * Directo 17,791 1.39%
1ISP CBU7 N Directo 11,121 0.87%
1ISP LQDA N Directo 3,380 0.26%
1ISP VOO * Directo 32,186 2.51%
1ISP EEM * Directo 4,532 0.35%
1ISP EZU * Directo 6,176 0.48%
1ISP PRF * Directo 1,736 0.14%
1ISP IVV * Directo 47,080 3.68%
1ISP MEXS N Directo 20,040 1.57%
1ISP SHV * Directo 11,227 0.88%
1ISP MGK * Directo 17,208 1.34%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 107,591 8.40%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 120,238 9.39%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 31 0.00%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 110,632 8.64%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 45,108 3.52%
52 PEMERGE FFX Directo 13,782 1.08%
52 PRINRVA FFX Directo 105,956 8.28%
91 SITES1 25-2 AAA(mex) Directo 10,615 0.83%
91 FUNO 25-2L AAA(mex) Directo 7,326 0.57%
91 TIPMXCB 25 AAA(mex) Directo 4,957 0.39%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 7,291 0.57%
91 LALA 18 AA(mex) Directo 10,398 0.81%
BI CETES 270121 AAA(mex) Reporto 100,537 7.85%
BI CETES 261112 AAA(mex) Directo 42,220 3.30%
CHD 40-002 9079993 Directo 107 0.01%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 48,222 3.77%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 67,598 5.28%
M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 27,549 2.15%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 39,649 3.10%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 15,519 1.21%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 24,099 1.88%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 52,335 4.09%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 19,385 1.51%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 9,502 0.74%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 9,875 0.77%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 33,198 2.59%
TOTAL 1,280,364 100%
VaR establecido 0.96%
VaR promedio 0.38%
Del día: miércoles, 31 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días