COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 47,521 3.47% 1ISP CBU7 N Directo 38,948 2.84% 1ISP VOO * Directo 27,707 2.02% 1ISP IVV * Directo 44,950 3.28% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 109,723 8.01% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 122,124 8.92% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 114,558 8.36% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 46,741 3.41% 52 PRINRVA FFX Directo 92,832 6.78% CHD 040124 9079993 Directo 102 0.01% IM BPAG28 270204 AAA (mex) Reporto 98,841 7.22% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 68,930 5.03% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 40,481 2.96% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 49,221 3.59% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 28,234 2.06% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 54,254 3.96% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 100,119 7.31% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 34,793 2.54% 1ISP Otros Otros cal Directo 112,444 8.21% 91 Otros Otros cal Directo 41,264 3.01% M Otros Otros cal Directo 40,996 2.99% S Otros Otros cal Directo 40,250 2.94% Val Otros Otros cal Directo 14,622 1.07% TOTAL 1,369,655 100% VaR establecido 0.96% VaR promedio 0.38% Del día: jueves, 12 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días