COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 51,616 3.77%
1ISP CBU0 N Directo 29,122 2.13%
1ISP EWJ * Directo 13,257 0.97%
1ISP BBRE * Directo 25,834 1.89%
1ISP CBU7 N Directo 10,870 0.79%
1ISP LQDA N Directo 3,315 0.24%
1ISP VOO * Directo 32,023 2.34%
1ISP EEM * Directo 7,331 0.54%
1ISP EZU * Directo 6,225 0.45%
1ISP PRF * Directo 1,766 0.13%
1ISP IVV * Directo 46,844 3.42%
1ISP MEXS N Directo 19,648 1.44%
1ISP SHV * Directo 11,017 0.80%
1ISP MGK * Directo 16,707 1.22%
1ISP SPXS1 N Directo 5,131 0.37%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 108,283 7.91%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 120,847 8.83%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 31 0.00%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 112,137 8.19%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 45,594 3.33%
52 PEMERGE FFX Directo 14,314 1.05%
52 PRINRVA FFX Directo 87,387 6.38%
91 SITES1 25-2 AAA(mex) Directo 10,216 0.75%
91 FUNO 25-2L AAA(mex) Directo 7,390 0.54%
91 TIPMXCB 25 AAA(mex) Directo 4,991 0.36%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 7,407 0.54%
91 LALA 18 AA(mex) Directo 10,486 0.77%
CHD 040124 9079993 Directo 105 0.01%
IQ BPAG91 290510 AAA(mex) Reporto 109,386 7.99%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 24,259 1.77%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 68,045 4.97%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 48,455 3.54%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 39,854 2.91%
M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 27,763 2.03%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 15,636 1.14%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 52,826 3.86%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 19,712 1.44%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 9,739 0.71%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 9,943 0.73%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 99,621 7.28%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 33,773 2.47%
TOTAL 1,368,906 100%
VaR establecido 0.96%
VaR promedio 0.39%
Del día: jueves, 15 de enero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días