COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 36,284 2.37%
1I IHYMXX N Directo 105,080 6.86%
1I CSPXX N Directo 44,765 2.92%
1I ADLM N Directo 40,863 2.67%
1I FRMXNX N Directo 115,432 7.53%
1I SDHMX N Directo 105,040 6.86%
1I LQMHX N Directo 80,621 5.26%
1I SDMXX N Directo 81,421 5.31%
1ISP ISAC N Directo 78,595 5.13%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 105,260 6.87%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 39,437 2.57%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 113,723 7.42%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 53,699 3.50%
CHD 040124 9079993 Directo 100 0.01%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 46,178 3.01%
M BONOS 320415 AAA(mex) Reporto 13,040 0.85%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 157,182 10.26%
1I Otros Otros cal Directo 54,437 3.55%
1ISP Otros Otros cal Directo 133,992 8.75%
91 Otros Otros cal Directo 48,130 3.14%
S Otros Otros cal Directo 38,685 2.52%
Val Otros Otros cal Directo 40,221 2.63%
TOTAL 1,532,185 100%
VaR establecido 0.96%
VaR promedio 0.28%
Del día: jueves, 03 de septiembre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días