COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 32,445 2.54%
1ISP CBU0 N Directo 29,566 2.32%
1ISP EWJ * Directo 12,779 1.00%
1ISP BBRE * Directo 17,773 1.39%
1ISP CBU7 N Directo 11,044 0.87%
1ISP LQDA N Directo 3,350 0.26%
1ISP VOO * Directo 32,459 2.54%
1ISP EEM * Directo 4,491 0.35%
1ISP EZU * Directo 6,162 0.48%
1ISP PRF * Directo 1,747 0.14%
1ISP IVV * Directo 47,486 3.72%
1ISP MEXS N Directo 19,924 1.56%
1ISP SHV * Directo 11,177 0.88%
1ISP MGK * Directo 17,394 1.36%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 107,254 8.41%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 119,976 9.41%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 31 0.00%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 109,990 8.62%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 44,845 3.52%
52 PEMERGE FFX Directo 13,636 1.07%
52 PRINRVA FFX Directo 108,124 8.48%
91 SITES1 25-2 AAA(mex) Directo 10,569 0.83%
91 FUNO 25-2L AAA(mex) Directo 7,295 0.57%
91 TIPMXCB 25 AAA(mex) Directo 4,931 0.39%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 7,261 0.57%
91 LALA 18 AA(mex) Directo 10,388 0.81%
BI CETES 261112 AAA(mex) Directo 42,170 3.31%
CHD 40-002 9079993 Directo 106 0.01%
IQ BPAG91 280511 AAA(mex) Reporto 95,847 7.51%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 67,438 5.29%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 23,939 1.88%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 39,500 3.10%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 48,056 3.77%
M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 27,472 2.15%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 15,404 1.21%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 52,021 4.08%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 19,286 1.51%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 9,425 0.74%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 9,830 0.77%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 32,907 2.58%
TOTAL 1,275,498 100%
VaR establecido 0.96%
VaR promedio 0.38%
Del día: miércoles, 24 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días