COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,528 1.05%
1I IDTXX N Directo 48,374 4.40%
1ISP EWJ * Directo 9,944 0.90%
1ISP CBU0 N Directo 21,007 1.91%
1ISP CBU7 N Directo 11,138 1.01%
1ISP BBRE * Directo 18,392 1.67%
1ISP VOO * Directo 28,650 2.61%
1ISP LQDA N Directo 3,345 0.30%
1ISP MEXS N Directo 19,877 1.81%
1ISP EEM * Directo 6,941 0.63%
1ISP IVV * Directo 52,764 4.80%
1ISP PRF * Directo 6,135 0.56%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 164,626 14.97%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 102,772 9.35%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 30 0.00%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 103,951 9.46%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 42,607 3.88%
52 PEMERGE FFX Directo 15,936 1.45%
52 PRINRVA FFX Directo 95,387 8.68%
91 SITES1 25-2 AAA(mex) Directo 10,034 0.91%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 7,174 0.65%
BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 69,399 6.31%
CHD 40-002 9079993 Directo 110 0.01%
LF BONDESF 340323 AAA(mex) Reporto 59,734 5.43%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 18,182 1.65%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 11,678 1.06%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 39,294 3.57%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 51,083 4.65%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 25,178 2.29%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 18,597 1.69%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 25,502 2.32%
TOTAL 1,099,369 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.37%
Del día: jueves, 10 de julio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días