COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 133,035 10.09% 1ISP BBRE * Directo 27,670 2.10% 1ISP CBU7 N Directo 38,891 2.95% 1ISP VOO * Directo 37,050 2.81% 1ISP IVV * Directo 33,787 2.56% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 111,112 8.42% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 123,881 9.39% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 115,332 8.74% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 46,577 3.53% CHD 040124 9079993 Directo 102 0.01% LF BONDESF 300321 AAA(mex) Reporto 33,573 2.55% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 63,982 4.85% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 47,689 3.62% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 40,850 3.10% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 27,215 2.06% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 70,811 5.37% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 80,163 6.08% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 33,857 2.57% 1ISP Otros Otros cal Directo 93,651 7.10% 91 Otros Otros cal Directo 40,741 3.09% M Otros Otros cal Directo 34,627 2.63% S Otros Otros cal Directo 40,536 3.07% Val Otros Otros cal Directo 43,739 3.32% TOTAL 1,318,871 100% VaR establecido 0.96% VaR promedio 0.43% Del día: jueves, 07 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días