COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 25,592 2.28%
1I IDTXX N Directo 48,214 4.30%
1ISP EWJ * Directo 11,939 1.06%
1ISP CBU0 N Directo 21,080 1.88%
1ISP CBU7 N Directo 11,212 1.00%
1ISP BBRE * Directo 18,499 1.65%
1ISP VOO * Directo 28,960 2.58%
1ISP LQDA N Directo 3,358 0.30%
1ISP EZU * Directo 5,947 0.53%
1ISP EEM * Directo 7,104 0.63%
1ISP IVV * Directo 53,337 4.75%
1ISP PRF * Directo 6,135 0.55%
1ISP MEXS N Directo 19,856 1.77%
1ISP MGK * Directo 10,192 0.91%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 102,847 9.17%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 164,858 14.69%
51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 30 0.00%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 104,248 9.29%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 42,591 3.80%
52 PEMERGE FFX Directo 12,705 1.13%
52 PRINRVA FFX Directo 95,555 8.52%
91 SITES1 25-2 AAA(mex) Directo 10,015 0.89%
91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 7,163 0.64%
BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 69,531 6.20%
CHD 40-002 9079993 Directo 111 0.01%
IM BPAG28 260205 AAA (mex) Reporto 54,734 4.88%
M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 11,695 1.04%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 18,191 1.62%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 47,737 4.25%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 39,236 3.50%
M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 25,143 2.24%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 18,671 1.66%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 25,566 2.28%
TOTAL 1,122,052 100%
VaR establecido 1.13%
VaR promedio 0.38%
Del día: jueves, 17 de julio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días