COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 36,262 2.35% 1I LQMHX N Directo 80,803 5.25% 1I CSPXX N Directo 44,326 2.88% 1I ADLM N Directo 40,639 2.64% 1I FRMXNX N Directo 115,286 7.49% 1I SDHMX N Directo 105,040 6.82% 1I IHYMXX N Directo 104,788 6.80% 1I SDMXX N Directo 81,131 5.27% 1ISP ISAC N Directo 79,024 5.13% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 39,351 2.56% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 113,560 7.37% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 105,187 6.83% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 53,610 3.48% CHD 040124 9079993 Directo 101 0.01% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 48,089 3.12% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 40,435 2.63% M BONOS 300228 AAA(mex) Reporto 9,757 0.63% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 157,005 10.20% 1I Otros Otros cal Directo 54,197 3.52% 1ISP Otros Otros cal Directo 134,322 8.72% 91 Otros Otros cal Directo 48,060 3.12% S Otros Otros cal Directo 38,874 2.52% Val Otros Otros cal Directo 10,121 0.66% TOTAL 1,539,968 100% VaR establecido 0.96% VaR promedio 0.28% Del día: lunes, 31 de agosto del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días