COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 85,477 6.17% 1ISP CBU7 N Directo 39,282 2.84% 1ISP IVV * Directo 45,343 3.28% 1ISP VOO * Directo 27,946 2.02% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 110,427 7.98% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 122,705 8.86% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 114,825 8.29% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 46,933 3.39% 52 PRINRVA FFX Directo 56,085 4.05% CHD 040124 9079993 Directo 102 0.01% IS BPA182 280412 AAA (mex) Reporto 15,553 1.12% LF BONDESF 290111 AAA(mex) Reporto 89,799 6.49% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 49,636 3.59% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 28,448 2.05% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 69,316 5.01% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 40,837 2.95% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 54,614 3.94% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 100,557 7.26% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 34,694 2.51% 1ISP Otros Otros cal Directo 113,794 8.22% 91 Otros Otros cal Directo 41,578 3.00% M Otros Otros cal Directo 41,242 2.98% S Otros Otros cal Directo 40,278 2.91% Val Otros Otros cal Directo 15,007 1.08% TOTAL 1,384,478 100% VaR establecido 0.96% VaR promedio 0.38% Del día: viernes, 27 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días