COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 45,519 3.38% 1I LQMHX N Directo 59,964 4.45% 1I FRMXNX N Directo 90,072 6.69% 1I ADLM N Directo 34,672 2.58% 1ISP ISAC N Directo 78,508 5.83% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 111,580 8.29% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 124,500 9.25% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 115,429 8.57% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 46,561 3.46% CHD 040124 9079993 Directo 103 0.01% LF BONDESF 280615 AAA (mex) Reporto 19,049 1.41% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 64,382 4.78% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 41,113 3.05% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 48,025 3.57% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 27,381 2.03% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 41,651 3.09% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 59,203 4.40% 1I Otros Otros cal Directo 66,744 4.96% 1ISP Otros Otros cal Directo 109,519 8.13% 91 Otros Otros cal Directo 40,526 3.01% M Otros Otros cal Directo 49,830 3.70% Val Otros Otros cal Directo 71,944 5.34% TOTAL 1,346,275 100% VaR establecido 0.96% VaR promedio 0.42% Del día: viernes, 29 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días