COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS1] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,670 1.04% 1I IDTXX N Directo 59,699 5.34% 1ISP EWJ * Directo 10,302 0.92% 1ISP CBU0 N Directo 32,514 2.91% 1ISP CBU7 N Directo 11,269 1.01% 1ISP BBRE * Directo 18,443 1.65% 1ISP VOO * Directo 28,514 2.55% 1ISP LQDA N Directo 3,386 0.30% 1ISP MEXS N Directo 20,026 1.79% 1ISP EEM * Directo 6,970 0.62% 1ISP IVV * Directo 52,513 4.69% 1ISP PRF * Directo 6,072 0.54% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 164,308 14.69% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 102,550 9.17% 51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 30 0.00% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 103,851 9.28% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 42,647 3.81% 52 PEMERGE FFX Directo 15,967 1.43% 52 PRINRVA FFX Directo 96,683 8.64% 91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 7,149 0.64% CHD 40-002 9079993 Directo 111 0.01% LF BONDESF 280224 AAA(mex) Reporto 134,829 12.05% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 18,150 1.62% M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 11,650 1.04% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 39,171 3.50% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 50,934 4.55% M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 25,301 2.26% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 18,623 1.66% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 25,454 2.28% TOTAL 1,118,786 100% VaR establecido 1.13% VaR promedio 0.39% Del día: lunes, 30 de junio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días