COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 15,189 1.31% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 18,384 1.59% 1ISP EWJ * Directo 27,882 2.41% 1ISP BBRE * Directo 19,280 1.66% 1ISP CBU7 N Directo 78,609 6.79% 1ISP PRF * Directo 6,460 0.56% 1ISP VOO * Directo 218,592 18.87% 1ISP EEM * Directo 13,184 1.14% 1ISP EZU * Directo 32,960 2.85% 1ISP LEMA N Directo 10,462 0.90% 1ISP IVV * Directo 41,965 3.62% 1ISP IEI * Directo 44,329 3.83% 1ISP MEXS N Directo 5,567 0.48% 1ISP SHV * Directo 36,726 3.17% 1ISP MGK * Directo 11,634 1.00% 1ISP SHY * Directo 29,114 2.51% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 15,072 1.30% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 84,168 7.27% 51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 1,280 0.11% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 38,641 3.34% 52 GLREITS FFX Directo 33,374 2.88% 52 PEMERGE FFX Directo 31,092 2.68% 52 PRINRVA FFX Directo 84,257 7.27% 91 SITES1 25-2 AAA(mex) Directo 6,299 0.54% BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 70,828 6.12% CHD 40-002 9079985 Directo 42 0.00% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 32,128 2.77% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 5,153 0.44% M BONOS 300228 AAA(mex) Reporto 88,077 7.60% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 10,946 0.95% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 28,083 2.42% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 18,415 1.59% TOTAL 1,158,192 100% VaR establecido 1.75% VaR promedio 0.75% Del día: jueves, 18 de septiembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días