COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 65,166 6.44% 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 71,368 7.06% 1I CSPXX N Directo 40,980 4.05% 1I ADLM N Directo 31,893 3.15% 1I I37MX N Directo 31,902 3.15% 1I SDHMX N Directo 39,990 3.95% 1I FRMXNX N Directo 46,853 4.63% 1I IHYMXX N Directo 40,000 3.95% 1I IMEAX N Directo 30,569 3.02% 1I LQMHX N Directo 33,742 3.34% 1I SDMXX N Directo 33,553 3.32% 1ISP LEMA N Directo 22,090 2.18% 1ISP ISAC N Directo 144,530 14.29% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 36,299 3.59% 52 GLREITS FFX Directo 34,165 3.38% CHD 040124 9079985 Directo 39 0.00% LF BONDESF 290906 AAA(mex) Reporto 10,774 1.07% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 56,282 5.56% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 60,024 5.93% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 34,029 3.36% 1I Otros Otros cal Directo 21,287 2.10% 1ISP Otros Otros cal Directo 43,588 4.31% S Otros Otros cal Directo 33,648 3.33% Val Otros Otros cal Directo 48,772 4.82% TOTAL 1,011,543 100% VaR establecido 1.75% VaR promedio 0.44% Del día: jueves, 10 de septiembre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días