COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 96,364 9.21% 1ISP EWJ * Directo 30,256 2.89% 1ISP CBU7 N Directo 82,998 7.94% 1ISP VDST N Directo 24,220 2.32% 1ISP IEI * Directo 41,219 3.94% 1ISP EZU * Directo 33,900 3.24% 1ISP VOO * Directo 175,056 16.74% 1ISP SHV * Directo 41,566 3.97% 1ISP SHY * Directo 27,179 2.60% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 40,378 3.86% 52 GLREITS FFX Directo 34,059 3.26% 52 PEMERGE FFX Directo 30,580 2.92% 52 PRINRVA FFX Directo 40,105 3.83% CHD 040124 9079985 Directo 40 0.00% IQ BPAG91 260903 AAA (mex) Reporto 43,516 4.16% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 39,697 3.80% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 42,568 4.07% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 73,397 7.02% 1ISP Otros Otros cal Directo 46,635 4.46% M Otros Otros cal Directo 30,317 2.90% S Otros Otros cal Directo 40,023 3.83% Val Otros Otros cal Directo 31,750 3.04% TOTAL 1,045,823 100% VaR establecido 1.75% VaR promedio 0.69% Del día: jueves, 16 de abril del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días