COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 98,534 8.93%
1ISP IEI * Directo 42,801 3.88%
1ISP EWJ * Directo 29,971 2.72%
1ISP BBRE * Directo 22,988 2.08%
1ISP SHY * Directo 28,097 2.55%
1ISP VDST N Directo 24,887 2.26%
1ISP EZU * Directo 33,350 3.02%
1ISP CBU7 N Directo 85,787 7.78%
1ISP VOO * Directo 199,546 18.09%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 39,975 3.62%
52 PRINRVA FFX Directo 39,649 3.59%
52 GLREITS FFX Directo 34,385 3.12%
52 PEMERGE FFX Directo 32,983 2.99%
CHD 040124 9079985 Directo 41 0.00%
IM BPAG28 290201 AAA(mex) Reporto 35,096 3.18%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 39,438 3.57%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 42,092 3.82%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 29,072 2.63%
S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 72,635 6.58%
1ISP Otros Otros cal Directo 50,206 4.55%
51 Otros Otros cal Directo 37,670 3.41%
M Otros Otros cal Directo 30,075 2.73%
S Otros Otros cal Directo 30,660 2.78%
Val Otros Otros cal Directo 23,376 2.12%
TOTAL 1,103,314 100%
VaR establecido 1.75%
VaR promedio 0.69%
Del día: jueves, 05 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días