COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 15,359 1.35% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 17,533 1.54% 1ISP EWJ * Directo 30,417 2.68% 1ISP BBRE * Directo 19,122 1.68% 1ISP CBU7 N Directo 77,872 6.85% 1ISP CBU0 N Directo 70,518 6.21% 1ISP VOO * Directo 211,359 18.60% 1ISP EEM * Directo 11,886 1.05% 1ISP EZU * Directo 34,341 3.02% 1ISP LEMA N Directo 9,888 0.87% 1ISP IVV * Directo 40,696 3.58% 1ISP PRF * Directo 12,963 1.14% 1ISP MEXS N Directo 5,397 0.47% 1ISP MGK * Directo 6,102 0.54% 1ISP SHY * Directo 29,238 2.57% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 14,712 1.29% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 122,381 10.77% 51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 1,262 0.11% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 36,832 3.24% 52 GLREITS FFX Directo 33,633 2.96% 52 PEMERGE FFX Directo 29,478 2.59% 52 PRINRVA FFX Directo 78,235 6.88% 91 SITES1 25-2 AAA(mex) Directo 5,999 0.53% BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 69,701 6.13% BI CETES 250918 AAA(mex) Directo 9,882 0.87% CHD 40-002 9079985 Directo 43 0.00% IS BPA182 310327 AAA (mex) Reporto 64,904 5.71% M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 7,963 0.70% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 5,207 0.46% M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 28,245 2.49% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 17,816 1.57% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 17,443 1.53% TOTAL 1,136,427 100% VaR establecido 1.89% VaR promedio 0.8% Del día: jueves, 24 de julio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días