COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,608 1.05% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 13,261 1.20% 1ISP EWJ * Directo 26,581 2.41% 1ISP BBRE * Directo 18,927 1.71% 1ISP CBU7 N Directo 78,099 7.07% 1ISP CBU0 N Directo 70,797 6.41% 1ISP VOO * Directo 209,169 18.94% 1ISP EEM * Directo 11,628 1.05% 1ISP EZU * Directo 21,536 1.95% 1ISP LEMA N Directo 9,654 0.87% 1ISP IVV * Directo 40,273 3.65% 1ISP PRF * Directo 12,968 1.17% 1ISP MEXS N Directo 5,458 0.49% 1ISP SHY * Directo 29,325 2.66% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 14,677 1.33% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 121,994 11.05% 51 PRINFGU FFX AAA/2(mex) F Directo 1,258 0.11% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 36,898 3.34% 52 GLREITS FFX Directo 33,446 3.03% 52 PEMERGE FFX Directo 38,900 3.52% 52 PRINRVA FFX Directo 77,673 7.03% 91 SITES1 25-2 AAA(mex) Directo 6,016 0.54% BI CETES 260625 AAA(mex) Directo 69,399 6.29% BI CETES 250918 AAA(mex) Directo 9,849 0.89% CHD 40-002 9079985 Directo 43 0.00% LF BONDESF 340323 AAA(mex) Reporto 54,782 4.96% M BONOS 270603 AAA(mex) Directo 7,931 0.72% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 8,610 0.78% M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 28,257 2.56% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 17,827 1.61% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 17,339 1.57% TOTAL 1,104,183 100% VaR establecido 1.89% VaR promedio 0.81% Del día: jueves, 10 de julio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días