COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 80,049 7.63% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 70,153 6.69% 1I IMEAX N Directo 30,468 2.91% 1I CSPXX N Directo 39,997 3.81% 1I LQMHX N Directo 27,357 2.61% 1I FRMXNX N Directo 40,260 3.84% 1I ADLM N Directo 29,989 2.86% 1I I37MX N Directo 32,135 3.06% 1ISP ISAC N Directo 146,090 13.93% 1ISP ACWI * Directo 21,919 2.09% 52 GLREITS FFX Directo 35,892 3.42% 52 PEMERGE FFX Directo 22,931 2.19% BI CETES 280412 AAA(mex) Directo 21,173 2.02% CHD 040124 9079985 Directo 40 0.00% IQ BPAG91 310116 AAA(mex) Reporto 44,980 4.29% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 89,590 8.54% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 22,726 2.17% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 33,706 3.21% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 28,796 2.75% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 79,375 7.57% 1ISP Otros Otros cal Directo 33,580 3.20% 51 Otros Otros cal Directo 37,772 3.60% M Otros Otros cal Directo 40,116 3.83% Val Otros Otros cal Directo 39,387 3.76% TOTAL 1,048,481 100% VaR establecido 1.75% VaR promedio 0.47% Del día: martes, 30 de junio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días