COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 53,467 5.19% 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 55,670 5.40% 1I IMEAX N Directo 31,232 3.03% 1I LQMHX N Directo 33,703 3.27% 1I CSPXX N Directo 41,288 4.01% 1I ADLM N Directo 32,212 3.13% 1I FRMXNX N Directo 46,761 4.54% 1I SDHMX N Directo 40,144 3.90% 1I IHYMXX N Directo 40,214 3.90% 1I I37MX N Directo 32,107 3.12% 1I SDMXX N Directo 33,603 3.26% 1ISP ISAC N Directo 147,021 14.27% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 36,542 3.55% 52 GLREITS FFX Directo 34,793 3.38% 52 MEXEQTY FFX Directo 20,982 2.04% CHD 040124 9079985 Directo 39 0.00% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 80,662 7.83% M BONOS 300228 AAA(mex) Reporto 80 0.01% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 59,914 5.81% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 33,998 3.30% S UDIBONO 571011 AAA(mex) Directo 22,698 2.20% 1I Otros Otros cal Directo 21,140 2.05% 1ISP Otros Otros cal Directo 63,664 6.18% Val Otros Otros cal Directo 68,463 6.64% TOTAL 1,030,397 100% VaR establecido 1.75% VaR promedio 0.44% Del día: lunes, 31 de agosto del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días