COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS2]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 102,835 9.19%
1ISP BBRE * Directo 22,502 2.01%
1ISP CBU7 N Directo 83,794 7.49%
1ISP SHV * Directo 46,424 4.15%
1ISP EZU * Directo 34,637 3.10%
1ISP IEI * Directo 41,916 3.75%
1ISP SHY * Directo 27,377 2.45%
1ISP EWJ * Directo 31,221 2.79%
1ISP VDST N Directo 24,082 2.15%
1ISP VOO * Directo 194,589 17.39%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 56,079 5.01%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 40,644 3.63%
52 PEMERGE FFX Directo 34,750 3.11%
52 GLREITS FFX Directo 33,715 3.01%
52 PRINRVA FFX Directo 41,400 3.70%
CHD 040124 9079985 Directo 40 0.00%
IQ BPAG91 290913 AAA(mex) Reporto 9,193 0.82%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 32,366 2.89%
M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 39,790 3.56%
S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 74,407 6.65%
S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 29,120 2.60%
1ISP Otros Otros cal Directo 42,056 3.76%
S Otros Otros cal Directo 30,928 2.76%
Val Otros Otros cal Directo 44,828 4.01%
TOTAL 1,118,693 100%
VaR establecido 1.75%
VaR promedio 0.69%
Del día: viernes, 27 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días