COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 4,022 0.70%
1ISP LEMA N Directo 335 0.06%
1ISP EWJ * Directo 33,467 5.83%
1ISP BBRE * Directo 12,418 2.16%
1ISP CBU7 N Directo 8,724 1.52%
1ISP PRF * Directo 13,048 2.27%
1ISP VOO * Directo 95,473 16.62%
1ISP EEM * Directo 596 0.10%
1ISP EZU * Directo 27,335 4.76%
1ISP IEI * Directo 19,913 3.47%
1ISP IVV * Directo 58,284 10.15%
1ISP MEXS N Directo 1,433 0.25%
1ISP SHV * Directo 46,744 8.14%
1ISP MGK * Directo 5,237 0.91%
1ISP SHY * Directo 9,782 1.70%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 6,928 1.21%
52 GLREITS FFX Directo 9,713 1.69%
52 PEMERGE FFX Directo 68,830 11.99%
52 PRINRVA FFX Directo 96,959 16.88%
CHD 40-002 9079977 Directo 20 0.00%
IS BPA182 310327 AAA (mex) Reporto 13,148 2.29%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 14,758 2.57%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 11,638 2.03%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 3,906 0.68%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 8,896 1.55%
S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 2,671 0.47%
TOTAL 574,278 100%
VaR establecido 2.58%
VaR promedio 0.89%
Del día: viernes, 31 de octubre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días