COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 30,112 5.06% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 19,936 3.35% 1I IMEAX N Directo 30,005 5.04% 1I IJPAX N Directo 26,385 4.43% 1I ADLM N Directo 14,410 2.42% 1ISP ISAC N Directo 139,768 23.47% 1ISP ACWI * Directo 16,605 2.79% 1ISP VOO * Directo 45,249 7.60% 52 PEMERGE FFX Directo 20,273 3.40% 52 PRINRVA FFX Directo 45,134 7.58% CHD 040124 9079977 Directo 19 0.00% LF BONDESF 280615 AAA (mex) Reporto 78,400 13.17% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 17,932 3.01% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 19,976 3.35% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 19,967 3.35% 1I Otros Otros cal Directo 21,654 3.64% 1ISP Otros Otros cal Directo 22,892 3.84% Val Otros Otros cal Directo 26,738 4.49% TOTAL 595,455 100% VaR establecido 2.58% VaR promedio 0.94% Del día: viernes, 29 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días