COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 47,002 8.69% 1ISP PRF * Directo 18,945 3.50% 1ISP EWJ * Directo 28,312 5.23% 1ISP BBRE * Directo 12,980 2.40% 1ISP CBU7 N Directo 12,368 2.29% 1ISP EEM * Directo 18,332 3.39% 1ISP VOO * Directo 98,375 18.18% 1ISP IEI * Directo 18,485 3.42% 1ISP EZU * Directo 26,319 4.86% 1ISP IVV * Directo 41,095 7.59% 1ISP SHV * Directo 49,943 9.23% 52 PEMERGE FFX Directo 42,809 7.91% 52 PRINRVA FFX Directo 44,212 8.17% CHD 040124 9079977 Directo 19 0.00% IQ BPAG91 260903 AAA (mex) Reporto 13,149 2.43% LF BONDESF 271216 AAA(mex) Reporto 4,825 0.89% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 17,773 3.28% 1ISP Otros Otros cal Directo 10,942 2.02% Val Otros Otros cal Directo 35,249 6.51% TOTAL 541,134 100% VaR establecido 2.58% VaR promedio 0.93% Del día: jueves, 30 de abril del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días