COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINLS3]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: DISCRECIONAL
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 49,591 8.88%
1ISP BBRE * Directo 12,554 2.25%
1ISP PRF * Directo 17,937 3.21%
1ISP SHV * Directo 47,356 8.48%
1ISP EZU * Directo 27,966 5.01%
1ISP IEI * Directo 18,618 3.33%
1ISP EWJ * Directo 35,734 6.40%
1ISP IVV * Directo 50,047 8.96%
1ISP VOO * Directo 89,112 15.96%
52 PEMERGE FFX Directo 69,205 12.39%
52 PRINRVA FFX Directo 52,219 9.35%
CHD 040124 9079977 Directo 19 0.00%
IQ BPAG91 290913 AAA(mex) Reporto 860 0.15%
M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 12,061 2.16%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 18,922 3.39%
1ISP Otros Otros cal Directo 20,741 3.71%
Val Otros Otros cal Directo 35,449 6.35%
TOTAL 558,391 100%
VaR establecido 2.58%
VaR promedio 0.97%
Del día: viernes, 27 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días