COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINMAS] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN DEUDA Calificación: AAA/2 MO Clasificación: MEDIANO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE BI CETES 270708 AAA(mex) Directo 46,778 2.82% BI CETES 280412 AAA(mex) Directo 72,494 4.38% IQ BPAG91 300912 AAA(mex) Reporto 2,123 0.13% LF BONDESF 260723 AAA(mex) Reporto 10,265 0.62% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 259,446 15.66% M BONOS 290531 AAA(mex) Directo 258,416 15.60% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 279,284 16.86% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 186,882 11.28% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 69,901 4.22% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 74,865 4.52% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 65,643 3.96% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 289,962 17.50% BI Otros Otros cal Directo 40,442 2.44% TOTAL 1,656,501 100% VaR establecido 0.6% VaR promedio 0.22% Del día: jueves, 16 de julio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 7 días