COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,132 4.03% 1ISP ISAC N Directo 3,673 6.95% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 2,057 3.89% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 12,940 24.48% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 2,908 5.50% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 2,017 3.82% 94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 1,079 2.04% BI CETES 270318 AAA(mex) Directo 1,231 2.33% LF BONDESF 270930 AAA (mex) Reporto 1,576 2.98% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 1,196 2.26% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 2,965 5.61% M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 2,081 3.94% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,263 4.28% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 1,504 2.85% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 1,344 2.54% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 5,402 10.22% 91 Otros Otros cal Directo 2,141 4.05% M Otros Otros cal Directo 2,732 5.17% Val Otros Otros cal Directo 1,608 3.04% TOTAL 52,849 100% VaR establecido 1.62% VaR promedio 0.4% Del día: jueves, 28 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día