COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 3,564 3.57% 1ISP ISAC N Directo 7,643 7.65% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 4,551 4.56% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 4,975 4.98% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 6,936 6.95% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 28,563 28.60% BI CETES 271028 AAA(mex) Directo 2,615 2.62% LF BONDESF 290222 AAA(mex) Reporto 826 0.83% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 5,228 5.24% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 2,272 2.28% M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 3,090 3.09% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 2,107 2.11% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 6,459 6.47% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 5,022 5.03% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 2,278 2.28% 91 Otros Otros cal Directo 3,377 3.38% M Otros Otros cal Directo 3,938 3.94% S Otros Otros cal Directo 2,550 2.55% Val Otros Otros cal Directo 3,859 3.86% TOTAL 99,853 100% VaR establecido 1.62% VaR promedio 0.3% Del día: jueves, 17 de septiembre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día