COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,159 4.11% 1ISP ISAC N Directo 3,592 6.83% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 2,049 3.90% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 12,881 24.50% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 2,903 5.52% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 2,017 3.84% 94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 1,076 2.05% LF BONDESF 300321 AAA(mex) Reporto 3,325 6.33% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 1,194 2.27% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 2,957 5.62% M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 2,083 3.96% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,261 4.30% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 1,492 2.84% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 1,337 2.54% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 5,380 10.23% 91 Otros Otros cal Directo 2,156 4.10% M Otros Otros cal Directo 2,735 5.20% Val Otros Otros cal Directo 976 1.86% TOTAL 52,573 100% VaR establecido 1.62% VaR promedio 0.4% Del día: jueves, 07 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día