COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,755 2.75% 1ISP ISAC N Directo 7,649 7.63% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 4,981 4.97% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 7,000 6.98% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 28,476 28.41% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 4,561 4.55% BI CETES 271028 AAA(mex) Directo 2,610 2.60% M BONOS 300228 AAA(mex) Reporto 1,048 1.05% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 5,260 5.25% M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 3,113 3.11% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 2,293 2.29% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 2,323 2.32% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 5,016 5.00% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 6,669 6.65% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 2,151 2.15% 1ISP Otros Otros cal Directo 2,429 2.42% 91 Otros Otros cal Directo 3,371 3.36% M Otros Otros cal Directo 4,083 4.07% S Otros Otros cal Directo 2,611 2.60% Val Otros Otros cal Directo 1,830 1.83% TOTAL 100,229 100% VaR establecido 1.62% VaR promedio 0.3% Del día: jueves, 27 de agosto del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día