COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,035 3.71% 1ISP ISAC N Directo 3,717 6.77% 1ISP ACWI * Directo 1,287 2.34% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 2,075 3.78% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 13,054 23.78% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 2,915 5.31% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 2,047 3.73% BI CETES 270527 AAA(mex) Directo 1,205 2.20% IS BPA182 270930 Reporto 3,670 6.69% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 1,166 2.12% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 3,018 5.50% M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 2,044 3.72% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,240 4.08% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 1,457 2.65% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 1,346 2.45% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 5,321 9.70% 91 Otros Otros cal Directo 2,152 3.92% M Otros Otros cal Directo 2,728 4.97% Val Otros Otros cal Directo 1,409 2.57% TOTAL 54,886 100% VaR establecido 1.62% VaR promedio 0.29% Del día: jueves, 09 de julio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día