COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,184 4.23%
1ISP ISAC N Directo 3,373 6.53%
1ISP ACWI * Directo 1,258 2.44%
51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 2,023 3.92%
51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 10,736 20.80%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 2,884 5.59%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 2,024 3.92%
94 BACOMER 07U AAA(mex) Directo 1,049 2.03%
IS BPA182 260219 AAA(mex) Reporto 916 1.78%
M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 3,282 6.36%
M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 5,444 10.55%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 1,210 2.34%
M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 2,094 4.06%
M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 1,039 2.01%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,245 4.35%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 1,531 2.97%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 1,374 2.66%
S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 4,388 8.50%
91 Otros Otros cal Directo 1,358 2.63%
Val Otros Otros cal Directo 1,208 2.34%
TOTAL 51,620 100%
VaR establecido 1.62%
VaR promedio 0.36%
Del día: jueves, 12 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día