COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 3,579 3.64% 1ISP ISAC N Directo 8,061 8.20% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 6,876 7.00% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 28,610 29.11% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 4,976 5.06% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 4,555 4.63% 91 LALAC 26-2 AA+(mex) Directo 2,004 2.04% LF BONDESF 290705 AAA(mex) Reporto 481 0.49% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 5,210 5.30% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 2,504 2.55% M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 3,067 3.12% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 2,238 2.28% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 2,248 2.29% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 2,111 2.15% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 6,410 6.52% 91 Otros Otros cal Directo 2,831 2.88% M Otros Otros cal Directo 5,203 5.29% S Otros Otros cal Directo 3,269 3.33% Val Otros Otros cal Directo 4,046 4.12% TOTAL 98,279 100% VaR establecido 1.62% VaR promedio 0.3% Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día