COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR25] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 2,739 2.74% 1ISP ISAC N Directo 7,690 7.68% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 4,553 4.55% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 4,972 4.97% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 28,484 28.46% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 6,963 6.96% BI CETES 271028 AAA(mex) Directo 2,610 2.61% M BONOS 300228 AAA(mex) Reporto 1,050 1.05% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 5,238 5.23% M BONOS 330526 AAA (mex) Directo 3,098 3.10% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 2,282 2.28% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 5,012 5.01% S UDIBONO 290830 AAA(mex) Directo 2,147 2.15% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 2,315 2.31% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 6,641 6.64% 1ISP Otros Otros cal Directo 2,420 2.42% 91 Otros Otros cal Directo 3,372 3.37% M Otros Otros cal Directo 4,063 4.06% S Otros Otros cal Directo 2,600 2.60% Val Otros Otros cal Directo 1,829 1.83% TOTAL 100,078 100% VaR establecido 1.62% VaR promedio 0.3% Del día: lunes, 31 de agosto del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día