COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 6,147 5.22% 1ISP ACWI * Directo 3,585 3.05% 1ISP ISAC N Directo 16,565 14.07% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 16,613 14.11% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 11,593 9.85% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 7,646 6.50% LF BONDESF 290906 AAA(mex) Reporto 6,226 5.29% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 6,340 5.39% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 2,690 2.29% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 3,937 3.34% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,721 3.16% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 6,911 5.87% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,537 2.16% 91 Otros Otros cal Directo 8,811 7.49% M Otros Otros cal Directo 5,740 4.88% S Otros Otros cal Directo 3,920 3.33% Val Otros Otros cal Directo 4,724 4.01% TOTAL 117,706 100% VaR establecido 1.7% VaR promedio 0.42% Del día: jueves, 10 de septiembre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día