COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 6,154 5.28% 1ISP ISAC N Directo 16,178 13.88% 1ISP ACWI * Directo 4,576 3.93% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 15,814 13.57% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 7,563 6.49% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 11,234 9.64% LF BONDESF 270930 AAA (mex) Reporto 7,169 6.15% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,916 3.36% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 4,409 3.78% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 3,865 3.32% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 2,790 2.39% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 7,245 6.22% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 5,058 4.34% 91 Otros Otros cal Directo 7,104 6.10% M Otros Otros cal Directo 5,984 5.14% S Otros Otros cal Directo 3,019 2.59% Val Otros Otros cal Directo 4,442 3.81% TOTAL 116,520 100% VaR establecido 1.7% VaR promedio 0.57% Del día: jueves, 28 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día