COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 5,101 5.53% 1ISP CBU0 N Directo 278 0.30% 1ISP ISAC N Directo 13,488 14.62% 1ISP BBRE * Directo 251 0.27% 1ISP SHV * Directo 665 0.72% 1ISP ACWI * Directo 2,936 3.18% 1ISP MEXS N Directo 614 0.67% 1ISP VNQI * Directo 148 0.16% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 10,481 11.36% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 13,147 14.25% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 13,119 14.22% 52 PRINRVA FFX Directo 803 0.87% 91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 1,329 1.44% 91 FUNO 25-2L AAA(mex) Directo 912 0.99% 91 TIPMXCB 25-2 AAA(mex) Directo 1,001 1.08% 91 MEDICA 25-2X AA(mex) Directo 386 0.42% 91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 876 0.95% 95 CFE 14-2 AAA(mex) Directo 5,166 5.60% IQ BPAG91 270506 AAA (mex) Reporto 2,614 2.83% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 387 0.42% M BONOS 361120 AAA(mex) Directo 945 1.02% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 1,016 1.10% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 6,556 7.11% M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 1,644 1.78% M BONOS 471107 AAA(mex) Directo 936 1.01% S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 1,990 2.16% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 4,048 4.39% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 1,430 1.55% TOTAL 92,267 100% VaR establecido 1.7% VaR promedio 0.48% Del día: jueves, 06 de noviembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día