COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 5,594 4.80% 1ISP ACWI * Directo 3,531 3.03% 1ISP ISAC N Directo 16,761 14.38% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 11,731 10.07% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 16,582 14.23% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 7,650 6.57% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 2,851 2.45% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 4,526 3.88% M BONOS 300228 AAA(mex) Reporto 5,605 4.81% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,807 3.27% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 3,972 3.41% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 6,992 6.00% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,542 2.18% 1ISP Otros Otros cal Directo 3,343 2.87% 91 Otros Otros cal Directo 8,892 7.63% M Otros Otros cal Directo 5,989 5.14% S Otros Otros cal Directo 4,010 3.44% Val Otros Otros cal Directo 2,154 1.85% TOTAL 116,532 100% VaR establecido 1.7% VaR promedio 0.42% Del día: jueves, 27 de agosto del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día