COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 5,875 5.19% 1ISP ISAC N Directo 16,373 14.47% 1ISP ACWI * Directo 3,548 3.14% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 15,954 14.10% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 7,580 6.70% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 11,399 10.07% IS BPA182 270930 Reporto 4,979 4.40% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,814 3.37% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 4,471 3.95% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 3,933 3.48% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 2,843 2.51% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 7,014 6.20% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 4,964 4.39% 91 Otros Otros cal Directo 7,112 6.29% M Otros Otros cal Directo 5,973 5.28% S Otros Otros cal Directo 2,905 2.57% Val Otros Otros cal Directo 4,410 3.90% TOTAL 113,147 100% VaR establecido 1.7% VaR promedio 0.45% Del día: jueves, 09 de julio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día