COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 5,504 5.59% 1ISP ACWI * Directo 3,311 3.36% 1ISP ISAC N Directo 14,404 14.63% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 12,587 12.78% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 13,442 13.65% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 13,578 13.79% LF BONDESF 260723 AAA(mex) Reporto 908 0.92% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 2,430 2.47% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 2,748 2.79% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,347 3.40% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 6,185 6.28% 1ISP Otros Otros cal Directo 2,446 2.48% 91 Otros Otros cal Directo 7,001 7.11% M Otros Otros cal Directo 7,515 7.63% S Otros Otros cal Directo 2,085 2.12% Val Otros Otros cal Directo 980 1.00% TOTAL 98,471 100% VaR establecido 1.7% VaR promedio 0.63% Del día: martes, 31 de marzo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día