COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 6,300 5.94% 1ISP ACWI * Directo 3,390 3.20% 1ISP ISAC N Directo 15,016 14.15% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 17,639 16.63% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 14,016 13.21% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 13,930 13.13% IQ BPAG91 290913 AAA(mex) Reporto 1,784 1.68% M BONOS 280302 AAA(mex) Directo 3,049 2.87% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 2,624 2.47% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,524 3.32% S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 2,131 2.01% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 6,666 6.28% 91 Otros Otros cal Directo 7,214 6.80% M Otros Otros cal Directo 6,212 5.86% Val Otros Otros cal Directo 2,597 2.45% TOTAL 106,092 100% VaR establecido 1.7% VaR promedio 0.54% Del día: viernes, 27 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día