COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 6,136 5.26% 1ISP ISAC N Directo 16,275 13.94% 1ISP ACWI * Directo 4,591 3.93% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 15,821 13.56% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 7,556 6.47% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 11,228 9.62% LF BONDESF 280615 AAA (mex) Reporto 7,302 6.26% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 4,410 3.78% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,915 3.35% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 3,866 3.31% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 2,789 2.39% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 7,268 6.23% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 5,060 4.34% 91 Otros Otros cal Directo 7,061 6.05% M Otros Otros cal Directo 5,986 5.13% S Otros Otros cal Directo 3,006 2.58% Val Otros Otros cal Directo 4,442 3.81% TOTAL 116,712 100% VaR establecido 1.7% VaR promedio 0.57% Del día: viernes, 29 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día