COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR30] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 5,949 5.20% 1ISP ISAC N Directo 16,278 14.24% 1ISP ACWI * Directo 4,587 4.01% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 15,912 13.92% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 7,557 6.61% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 11,360 9.94% IQ BPAG91 310116 AAA(mex) Reporto 5,264 4.61% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 3,804 3.33% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 4,454 3.90% M BONOS 320415 AAA(mex) Directo 3,918 3.43% M BONOS 360221 AAA(mex) Directo 2,839 2.48% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 7,002 6.13% S UDIBONO 281130 AAA(mex) Directo 4,954 4.33% 91 Otros Otros cal Directo 7,108 6.22% M Otros Otros cal Directo 5,948 5.20% S Otros Otros cal Directo 2,952 2.58% Val Otros Otros cal Directo 4,414 3.86% TOTAL 114,300 100% VaR establecido 1.7% VaR promedio 0.45% Del día: martes, 30 de junio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día