COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,969 7.76% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 6,537 4.24% 1I CSPXX N Directo 4,576 2.97% 1ISP ISAC N Directo 21,760 14.10% 1ISP ACWI * Directo 20,128 13.04% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 4,533 2.94% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 7,401 4.80% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 10,042 6.51% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 16,587 10.75% LF BONDESF 270930 AAA (mex) Reporto 8,542 5.54% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 6,010 3.90% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 3,407 2.21% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 5,702 3.69% 1ISP Otros Otros cal Directo 3,387 2.19% 91 Otros Otros cal Directo 8,247 5.34% M Otros Otros cal Directo 8,776 5.69% S Otros Otros cal Directo 5,140 3.33% Val Otros Otros cal Directo 1,561 1.01% TOTAL 154,305 100% VaR establecido 1.8% VaR promedio 0.75% Del día: jueves, 28 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día