COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 12,119 7.98% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 6,328 4.17% 1I CSPXX N Directo 4,454 2.93% 1ISP ISAC N Directo 21,280 14.02% 1ISP ACWI * Directo 19,525 12.86% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 4,514 2.97% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 7,367 4.85% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 10,024 6.60% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 16,584 10.93% LF BONDESF 300321 AAA(mex) Reporto 7,472 4.92% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 5,960 3.93% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 3,404 2.24% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 5,674 3.74% 1ISP Otros Otros cal Directo 3,402 2.24% 91 Otros Otros cal Directo 8,211 5.41% M Otros Otros cal Directo 8,773 5.78% S Otros Otros cal Directo 5,135 3.38% Val Otros Otros cal Directo 1,573 1.04% TOTAL 151,799 100% VaR establecido 1.8% VaR promedio 0.75% Del día: jueves, 07 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día