COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 12,945 7.95% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 6,526 4.01% 1I CSPXX N Directo 4,599 2.83% 1ISP ISAC N Directo 21,887 13.45% 1ISP ACWI * Directo 21,469 13.19% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 4,579 2.81% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 7,479 4.60% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 10,071 6.19% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 16,806 10.33% LF BONDESF 270923 AAA(mex) Reporto 14,617 8.98% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 5,790 3.56% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 3,369 2.07% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 5,699 3.50% 1ISP Otros Otros cal Directo 3,422 2.10% 91 Otros Otros cal Directo 8,219 5.05% M Otros Otros cal Directo 8,743 5.37% S Otros Otros cal Directo 5,034 3.09% Val Otros Otros cal Directo 1,509 0.93% TOTAL 162,763 100% VaR establecido 1.8% VaR promedio 0.55% Del día: jueves, 16 de julio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día