COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 4,013 3.33% 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,516 8.72% 1I CSPXX N Directo 4,166 3.45% 1ISP ACWI * Directo 11,626 9.64% 1ISP ISAC N Directo 20,185 16.73% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 8,770 7.27% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 6,797 5.64% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 3,515 2.91% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 14,672 12.16% IS BPA182 301010 AAA (mex) Reporto 1,590 1.32% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 3,555 2.95% S UDIBONO 261203 AAA (mex) Directo 4,392 3.64% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 4,230 3.51% 91 Otros Otros cal Directo 8,393 6.96% M Otros Otros cal Directo 7,452 6.18% S Otros Otros cal Directo 3,003 2.49% Val Otros Otros cal Directo 3,743 3.10% TOTAL 120,618 100% VaR establecido 1.8% VaR promedio 0.7% Del día: jueves, 26 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día