COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 3,288 2.44% 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,354 7.69% 1I CSPXX N Directo 4,688 3.48% 1ISP ACWI * Directo 13,849 10.28% 1ISP ISAC N Directo 22,034 16.35% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 4,158 3.09% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 8,369 6.21% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 7,587 5.63% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 13,873 10.30% M BONOS 300228 AAA(mex) Reporto 2,705 2.01% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 5,114 3.80% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 4,579 3.40% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 4,693 3.48% S UDIBONO 571011 AAA(mex) Directo 2,790 2.07% 1ISP Otros Otros cal Directo 5,576 4.14% 91 Otros Otros cal Directo 11,245 8.35% M Otros Otros cal Directo 7,259 5.39% Val Otros Otros cal Directo 2,569 1.91% TOTAL 134,730 100% VaR establecido 1.8% VaR promedio 0.56% Del día: lunes, 31 de agosto del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día