COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,934 7.72% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 6,559 4.24% 1I CSPXX N Directo 4,593 2.97% 1ISP ISAC N Directo 21,890 14.15% 1ISP ACWI * Directo 20,192 13.06% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 4,534 2.93% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 7,404 4.79% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 10,033 6.49% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 16,579 10.72% LF BONDESF 280615 AAA (mex) Reporto 8,756 5.66% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 6,030 3.90% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 3,403 2.20% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 5,690 3.68% 1ISP Otros Otros cal Directo 3,395 2.20% 91 Otros Otros cal Directo 8,201 5.30% M Otros Otros cal Directo 8,777 5.68% S Otros Otros cal Directo 5,135 3.32% Val Otros Otros cal Directo 1,556 1.01% TOTAL 154,661 100% VaR establecido 1.8% VaR promedio 0.75% Del día: viernes, 29 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día