COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 11,570 7.13% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 6,496 4.01% 1I CSPXX N Directo 4,542 2.80% 1ISP ISAC N Directo 21,894 13.50% 1ISP ACWI * Directo 20,175 12.44% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 4,557 2.81% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 7,446 4.59% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 10,034 6.19% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 16,774 10.34% IQ BPAG91 310116 AAA(mex) Reporto 16,909 10.43% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 5,809 3.58% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 3,356 2.07% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 5,688 3.51% 1ISP Otros Otros cal Directo 3,439 2.12% 91 Otros Otros cal Directo 8,206 5.06% M Otros Otros cal Directo 8,705 5.37% S Otros Otros cal Directo 5,039 3.11% Val Otros Otros cal Directo 1,519 0.94% TOTAL 162,158 100% VaR establecido 1.8% VaR promedio 0.55% Del día: martes, 30 de junio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día