COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR35] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 5,420 3.93% 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 10,567 7.67% 1I CSPXX N Directo 4,728 3.43% 1ISP ACWI * Directo 15,217 11.05% 1ISP ISAC N Directo 23,098 16.77% 51 PRINMAS FFX AAA/4 Directo 4,162 3.02% 51 PRINFMP FFX AAA/3 Directo 3,387 2.46% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 13,700 9.94% LF BONDESF 290705 AAA(mex) Reporto 2,633 1.91% M BONOS 300228 AAA(mex) Directo 4,022 2.92% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 5,009 3.64% M BONOS 550429 AAA(mex) Directo 2,931 2.13% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 4,447 3.23% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 6,674 4.84% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 4,937 3.58% 1ISP Otros Otros cal Directo 3,424 2.49% 91 Otros Otros cal Directo 10,086 7.32% M Otros Otros cal Directo 6,269 4.55% S Otros Otros cal Directo 4,658 3.38% Val Otros Otros cal Directo 2,387 1.73% TOTAL 137,756 100% VaR establecido 1.8% VaR promedio 0.54% Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día