COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 11,152 4.23%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 43,435 16.48%
1I CSPXX N Directo 9,639 3.66%
1ISP ACWI * Directo 28,618 10.86%
1ISP ISAC N Directo 59,126 22.43%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 21,240 8.06%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 8,915 3.38%
IS BPA182 301010 AAA (mex) Reporto 110 0.04%
M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 6,037 2.29%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 17,533 6.65%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 9,810 3.72%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 8,888 3.37%
1ISP Otros Otros cal Directo 9,146 3.47%
91 Otros Otros cal Directo 8,079 3.07%
M Otros Otros cal Directo 10,429 3.96%
S Otros Otros cal Directo 10,115 3.84%
Val Otros Otros cal Directo 1,313 0.50%
TOTAL 263,585 100%
VaR establecido 2%
VaR promedio 0.91%
Del día: jueves, 26 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día