COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 11,414 2.77%
1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 64,587 15.66%
1I CSPXX N Directo 10,462 2.54%
1ISP ACWI * Directo 71,121 17.24%
1ISP VOO * Directo 10,228 2.48%
1ISP ISAC N Directo 64,564 15.65%
51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 15,780 3.83%
51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 30,444 7.38%
IS BPA182 300328 AAA(mex) Reporto 13,244 3.21%
S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 16,518 4.00%
S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 8,319 2.02%
S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 12,217 2.96%
S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 17,190 4.17%
1ISP Otros Otros cal Directo 16,100 3.90%
M Otros Otros cal Directo 20,212 4.90%
S Otros Otros cal Directo 21,061 5.11%
Val Otros Otros cal Directo 9,056 2.20%
TOTAL 412,517 100%
VaR establecido 2%
VaR promedio 0.68%
Del día: viernes, 31 de julio del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día