COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 59,063 15.10% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 21,909 5.60% 1I CSPXX N Directo 10,627 2.72% 1ISP ISAC N Directo 64,120 16.40% 1ISP ACWI * Directo 67,213 17.19% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 30,240 7.73% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 15,598 3.99% LF BONDESF 280615 AAA (mex) Reporto 13,011 3.33% S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 8,714 2.23% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 17,173 4.39% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 17,047 4.36% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 12,331 3.15% 1ISP Otros Otros cal Directo 16,454 4.21% 91 Otros Otros cal Directo 7,900 2.02% M Otros Otros cal Directo 15,435 3.95% S Otros Otros cal Directo 12,921 3.30% Val Otros Otros cal Directo 1,278 0.33% TOTAL 391,034 100% VaR establecido 2% VaR promedio 0.93% Del día: viernes, 29 de mayo del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día