COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 43,472 16.47% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 11,096 4.20% 1I CSPXX N Directo 9,592 3.63% 1ISP ISAC N Directo 59,158 22.41% 1ISP ACWI * Directo 28,568 10.82% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 21,252 8.05% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 8,920 3.38% IQ BPAG91 290913 AAA(mex) Reporto 474 0.18% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 6,038 2.29% S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 8,881 3.37% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 17,549 6.65% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 9,800 3.71% 1ISP Otros Otros cal Directo 9,183 3.48% 91 Otros Otros cal Directo 8,084 3.06% M Otros Otros cal Directo 10,428 3.95% S Otros Otros cal Directo 10,116 3.83% Val Otros Otros cal Directo 1,314 0.50% TOTAL 263,925 100% VaR establecido 2% VaR promedio 0.9% Del día: viernes, 27 de febrero del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día