COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR45] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 30,654 15.61% 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 8,332 4.24% 1I CSPXX N Directo 7,420 3.78% 1ISP DTLA N Directo 2,448 1.25% 1ISP SHV * Directo 228 0.12% 1ISP CBU0 N Directo 1,752 0.89% 1ISP ISAC N Directo 57,044 29.06% 1ISP LQDA N Directo 620 0.32% 1ISP MEXS N Directo 3,390 1.73% 1ISP ACWI * Directo 6,329 3.22% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 18,932 9.64% 51 PRINGLP FFX AAA/5 Directo 6,633 3.38% 52 PRINRVA FFX Directo 1,185 0.60% 91 TFSMX 25-2 AAA(mex) Directo 1,547 0.79% 91 FUNO 25-2L AAA(mex) Directo 712 0.36% 91 LIVEPOL 19 AAA (mex) Directo 1,562 0.80% 91 MEDICA 25-2X AA(mex) Directo 691 0.35% 91 CAMSCB 24U AAA(mex) Directo 3,247 1.65% BI CETES 270121 AAA(mex) Reporto 2,142 1.09% M BONOS 421113 AAA(mex) Directo 4,515 2.30% M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 3,652 1.86% S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 6,653 3.39% S UDIBONO 461108 AAA(mex) Directo 965 0.49% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 12,926 6.58% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 9,360 4.77% S UDIBONO 311127 AAA (mex) Directo 2,988 1.52% S UDIBONO 401115 AAA(mex) Directo 388 0.20% TOTAL 196,315 100% VaR establecido 2% VaR promedio 0.89% Del día: miércoles, 31 de diciembre del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día