COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR55] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 35,403 5.82% 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 140,632 23.10% 1I CSPXX N Directo 22,807 3.75% 1ISP ACWI * Directo 120,354 19.77% 1ISP ISAC N Directo 122,569 20.13% LF BONDESF 290906 AAA(mex) Reporto 11,670 1.92% M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 16,315 2.68% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 16,922 2.78% S UDIBONO 340824 AAA (mex) Directo 16,271 2.67% S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 16,933 2.78% 1I Otros Otros cal Directo 13,420 2.20% 1ISP Otros Otros cal Directo 26,636 4.38% 91 Otros Otros cal Directo 16,493 2.71% M Otros Otros cal Directo 20,566 3.38% Val Otros Otros cal Directo 11,798 1.94% TOTAL 608,789 100% VaR establecido 2.1% VaR promedio 0.83% Del día: jueves, 22 de octubre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día