COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR55] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 32,175 6.04% 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 133,270 25.03% 1I CSPXX N Directo 20,577 3.86% 1ISP ACWI * Directo 103,936 19.52% 1ISP ISAC N Directo 103,919 19.52% 51 PRINFTR FFX AAA/5 Directo 12,309 2.31% IQ BPAG91 260903 AAA (mex) Reporto 16,115 3.03% M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 16,804 3.16% S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 18,590 3.49% 1ISP Otros Otros cal Directo 29,175 5.48% 91 Otros Otros cal Directo 10,880 2.04% S Otros Otros cal Directo 26,020 4.89% Val Otros Otros cal Directo 8,660 1.63% TOTAL 532,430 100% VaR establecido 2.1% VaR promedio 1.09% Del día: jueves, 16 de abril del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día