COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINR55] INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE Calificación: N/A* Clasificación: LARGO PLAZO TIPO DE VALOR EMISORA SERIE CALIF DIRECTO O REPORTO MONTO (MILES) PORCENTAJE 1B IVVPESO ISHRS ALTB Directo 35,399 6.08% 1B NAFTRAC ISHRS ALTB Directo 128,977 22.16% 1I CSPXX N Directo 22,928 3.94% 1ISP ACWI * Directo 120,559 20.72% 1ISP ISAC N Directo 120,267 20.67% LF BONDESF 290705 AAA(mex) Reporto 8,446 1.45% M BONOS 550429 AAA(mex) Directo 12,130 2.08% M BONOS 530731 AAA (mex) Directo 15,628 2.69% M BONOS 290301 AAA(mex) Directo 12,522 2.15% S UDIBONO 431112 AAA (mex) Directo 16,435 2.82% S UDIBONO 541029 AAA (mex) Directo 16,472 2.83% 1ISP Otros Otros cal Directo 25,136 4.32% 91 Otros Otros cal Directo 16,063 2.76% S Otros Otros cal Directo 20,985 3.61% Val Otros Otros cal Directo 9,965 1.71% TOTAL 581,912 100% VaR establecido 2.1% VaR promedio 0.84% Del día: miércoles, 30 de septiembre del 2026

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 1 día