COMPOSICIÓN DE LA CARTERA [PRINRVA]
INSTRUMENTOS DE INVERSION EN RENTA VARIABLE
Calificación: N/A* Clasificación: ESPECIALIZADO EN ACCIONES
TIPO
DE
VALOR
EMISORA SERIE CALIF DIRECTO
O
REPORTO
MONTO
(MILES)
PORCENTAJE
1 GMEXICO B ALTB Directo 64,498 9.38%
1 ALSEA * ALTB Directo 5,863 0.85%
1 GCARSO A1 MEDB Directo 7,953 1.16%
1 GAP B ALTB Directo 42,587 6.20%
1 AC * ALTB Directo 29,833 4.34%
1 BIMBO A ALTB Directo 21,449 3.12%
1 ALFA A ALTB Directo 13,162 1.91%
1 AMX B Directo 46,645 6.79%
1 NEMAK A Directo 25 0.00%
1 FEMSA UBD ALTB Directo 65,952 9.59%
1 MEGA CPO ALTB Directo 16,717 2.43%
1 OMA B ALTB Directo 9,388 1.37%
1 CTALPEK A Directo 2,752 0.40%
1 GENTERA * ALTB Directo 10,440 1.52%
1 CEMEX CPO ALTB Directo 42,369 6.16%
1 ASUR B ALTB Directo 24,909 3.62%
1 TRAXION A Directo 860 0.13%
1 KOF UBL Directo 18,704 2.72%
1 ORBIA * Directo 2,859 0.42%
1 PINFRA * ALTB Directo 8,774 1.28%
1 R A ALTB Directo 5,320 0.77%
1 GFNORTE O ALTB Directo 68,957 10.03%
1 GCC * Directo 14,466 2.10%
1 BOLSA A ALTB Directo 4,734 0.69%
1 WALMEX * ALTB Directo 50,677 7.37%
1 PE&OLES * ALTB Directo 22,502 3.27%
1 Q * Directo 8,978 1.31%
1 TLEVISA CPO ALTB Directo 3,151 0.46%
1 GFINBUR O ALTB Directo 13,253 1.93%
1 GRUMA B ALTB Directo 9,705 1.41%
1 KIMBER A ALTB Directo 11,562 1.68%
1 VESTA * ALTB Directo 10,734 1.56%
1 LAB B ALTB Directo 10,392 1.51%
41 BBAJIO O Directo 8,841 1.29%
CF FIBRAMQ 12 Directo 0 0.00%
IS BPA182 310327 AAA (mex) Reporto 8,396 1.22%
TOTAL 687,407 100%
VaR establecido 3.78%
VaR promedio 1.56%
Del día: jueves, 03 de julio del 2025

El Valor en Riesgo (VaR por sus siglas en inglés) es calculado utilizando el método Montecarlo, considerando 250 períodos de historia y generando 1000 escenarios de los principales factores de riesgo que afectan el valor de los activos que componen la cartera. El nivel de confianza reportado es del 95% con un horizonte de 28 días